Download Plan de Previsión R.P.XXI EPSV MIXTO 25 28 de febrero de 2017

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Plan de Previsión
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
31 de marzo de 2017
Datos del Plan
Información económica del plan
Nombre
Patrimonio:
35.003.789,15
Plan de Previsión:
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
Fecha de inicio:
14/02/1998
EPSV:
10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta
Gestora:
RGA Rural Vida, S.A.
Socio Protector:
RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:
Banco Cooperativo Español
Comisión de Gestión:
1,30%
Auditora:
KPMG, S.A
Comisión de Depósito:
0,10%
Nº participaciones:
2015
9,31187900
Nº Partícipes:
Rentabilidad del plan
Acum.
2016
Ejercicio
3.759.046,86
Valor liquidativo:
4.340
Política de Inversión
Últ. 5
Últ. 10
2014
Ejercicios Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)
0,89% 1,35% 0,89% 7,54%
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
5,08%
2,34%
Evolución del valor liquidativo
Política Inversión:
RURAL PENSIÓN XXI EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en
renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y
privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas
pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se
compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y
15% Eurostoxx.
Informe de Gestión:
Primer revés para Trump al intentar desmontar el sistema de salud
en EEUU. El buen tono de la economía en EEUU ha permitido a la
FED subir los tipos en 25 pb, por primera vez en el año. Se esperan
más subidas. Después de las elecciones holandesas con la victoria
de partidos pro-europeos, la prima de riesgo España a 5 años bajó a
88 pb desde 107 pb. El BCE no varió tipos en su última reunión,
pero aumentó las expectativas de inflación (+1,7%) y de PIB
(+1,8%) para este año en la Eurozona. En España se confirma un
crecimiento del 3,2% en 2016 y la evolución positiva del empleo,
aunque sigue preocupando el nivel de déficit público y el de deuda
pública. Subidas en las Bolsas. El Eurostoxx 50 lo hizo +5,46% y el
IBEX 35 9,50%. El bono alemán a 5 años se sitúa en -0,38% y el
español en +0,50%. RURAL PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene
durante el mes +1,01% y acumula en el año +1,24%.
Operaciones Vinculadas:
Repos en deuda pública con la entidad depositaria.
Composición de la cartera
Patrimonio del fondo
35.003.789,15
Posiciones más representativas
Posición
Renta Fija
69,14%
Renta Variable
Liquidez
Volumen
%
REPO BCE STANDAR
3.675.000,00 € 10,53%
20,30%
BONO ESTADO 5,85% (31/01/22)
1.434.677,57 € 4,11%
10,56%
BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26)
1.178.044,81 € 3,38%
Capital Riesgo
0,00%
BONO ESTADO 4,85%(31/10/20)
1.072.155,95 € 3,07%
Inmuebles
0,00%
BONO ESTADO 2,75% (30/04/19)
1.031.880,24 € 2,96%
Resto
0,00%
ICO 6,00% (08/03/2021)
Renta Fija: Distribución por vencimientos
Total
100%
983.504,66 € 2,82%
Distribución por sectores (Total Cartera)
Total
100%
Hasta 1 año
24,32%
Gobierno
54,27%
De 1 a 3 años
25,92%
Financiero
13,22%
De 3 a 5 años
33,60%
Consumo No-Cíclico
De 5 a 10 años
16,16%
Industrial
Más de 10 años
0,00%
Resto
7,54%
5,19%
19,78%